コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 令和6年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,963 | 45,330 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,813 |
| 減損損失 | － | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,685 | -15,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,026 | -922 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 13,462 | 5,686 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 345 | -7,866 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 480 | -895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,479 | 6,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -59 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -853 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,403 | 550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | 172 |
| その他 | -61 | 2,247 |
| 小計 | 35,562 | 38,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,210 | 8,270 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の還付額 | 9,829 | 2,742 |
| 法人税等の支払額 | -20,902 | -13,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,692 | 36,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -940 | -2,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881 | 1,845 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -81,749 | -121,564 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,750 | 98,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -16 |
| 補助金の受取額 | 294 | 294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 77 | － |
| その他 | -56 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,394 | -24,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 28,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,000 | -15,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 520 | 409 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 配当金の支払額 | -16,987 | -15,749 |
| その他 | -110 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,588 | -15,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,959 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,733 | 10,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
