コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 令和7年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,330 | 49,988 |
| 減価償却費 | 1,813 | 1,914 |
| 減損損失 | 411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,318 | -16,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -922 | -4,444 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 5,686 | -32 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,866 | 3,037 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | -895 | -1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,794 | -138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 75 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 936 | 1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 550 | -1,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 172 | -126 |
| その他 | 2,247 | 326 |
| 小計 | 38,928 | 34,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 12,672 |
| 利息の支払額 | -10 | -39 |
| 法人税等の還付額 | 2,742 | 222 |
| 法人税等の支払額 | -13,327 | -12,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,603 | 34,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,227 | -2,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,845 | 2,630 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -121,564 | -78,007 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,241 | 120,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -1,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -51 |
| 補助金の受取額 | 294 | 294 |
| その他 | -426 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,859 | 40,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -9,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 409 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -46,000 |
| 配当金の支払額 | -15,749 | -17,027 |
| その他 | -130 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,475 | -63,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,450 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281 | 12,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,452 | 22,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
