バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月17日 17:02
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 176,814 |
| 減価償却費 | 43,596 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,109 |
| 受取利息 | -390 |
| 支払利息 | 20,282 |
| 固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,763 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -27,738 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 27,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,299 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | |
| その他 | -137,546 |
| 小計 | 13,945 |
| 利息の受取額 | 390 |
| 利息の支払額 | -20,267 |
| 法人税等の支払額 | -74,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,670 |
| 預り保証金の返還による支出 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 48,988 |
| 短期貸付けによる支出 | |
| 長期貸付けによる支出 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | |
| 預金の担保提供による支出 | |
| 預金の担保解除による収入 | 290,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,000 |
| その他の支出 | |
| その他 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 379,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,686 |
| 株式の発行による収入 | |
| 自己株式の取得による支出 | -25,620 |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,131 |
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