営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べて194百万円減少し、2,170百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は609百万円(前期比827百万円減)となりました。これは主として、税引前当期純利益を944百万円、減価償却費を256百万円それぞれ計上し、売上値引引当金が179百万円増加し、売上債権が138百万円減少したものの、たな卸資産が248百万円増加し、法人税等を325百万円支払ったこと等によるものです。

2021/06/21 15:00