グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,848 | 75,894 |
| 減価償却費 | 25,020 | 32,290 |
| 長期前払費用償却額 | 663 | 546 |
| 負ののれん発生益 | -368 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 644 | -677 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | － |
| 受取利息 | -354 | -356 |
| 支払利息 | 2,438 | 3,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -835 | － |
| 補償損失 | 12,500 | － |
| 固定資産除売却損 | 3,061 | 14,145 |
| 店舗閉鎖損失 | 841 | 6,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,863 | 55,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,895 | -27,085 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -10,000 | -1,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,444 | -846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,390 | -8,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,360 | 48,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,486 | 213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,448 | 29,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,674 | 7,705 |
| その他 | -3,205 | 4,103 |
| 小計 | -4,452 | 238,105 |
| 利息の受取額 | 148 | 143 |
| 利息の支払額 | -2,270 | -3,187 |
| 法人税等の支払額 | -53,773 | -117,850 |
| 法人税等の還付額 | 20,754 | 745 |
| 補償金支払額 | -12,500 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -24,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,093 | 117,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,909 | -121,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,085 | -14,223 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,200 | -7,457 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -3,187 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,073 | -21,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,420 | 12,324 |
| その他 | -550 | -1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,586 | -154,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 375 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,280 | -216,126 |
| 株式の発行による収入 | － | 420,900 |
| 配当金の支払額 | -50,621 | -51,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,526 | 283,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,206 | 246,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,229 | 1,923,722 |
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