キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7834万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5509万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億8389万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -155 | 283 | -37 | -136 | 1,924 | 通期 | 150 | -705 | 785 | -554 | -501 | 1,908 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -324 | -155 | -13 | -321 | 1,740 | 通期 | 820 | -236 | 266 | 584 | -347 | 2,758 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 488 | -434 | 35 | 54 | -415 | 2,847 | 通期 | 769 | -473 | 64 | 296 | -432 | 3,119 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 409 | -44 | -103 | 364 | -35 | 3,380 | 通期 | 831 | -63 | -391 | 767 | -55 | 3,495 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 218 | -87 | -124 | 131 | -29 | 3,503 | 通期 | 852 | -113 | -744 | 739 | -75 | 3,490 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -370 | -406 | 85 | -61 | 3,170 | 通期 | 1,601 | -661 | -254 | 940 | -55 | 4,176 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 925 | 175 | -396 | 1,101 | -21 | 4,881 | 通期 | 2,922 | 376 | 733 | 3,297 | -39 | 8,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -449 | -570 | -355 | -31 | 7,281 | 通期 | -620 | -1,145 | -924 | -1,765 | -270 | 5,517 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,343 | -601 | 1,034 | -1,944 | -102 | 4,607 | 通期 | 1,465 | 81 | 1,162 | 1,545 | -682 | 8,225 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,084 | -1,355 | -778 | 1,729 | -56 | 9,175 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億5407万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億8407万
- 2017年3月（連） -49.27%
- 2億9629万
- 2018年3月（連） +158.96%
- 7億6728万
- 2019年3月（連） -3.65%
- 7億3926万
- 2020年3月（連） +27.13%
- 9億3982万
- 2021年3月（連） +250.83%
- 32億9719万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億6520万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億4537万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.44%
- 2016年3月（連）
- 12.17%
- 2017年3月（連）
- 10.82%
- 2018年3月（連）
- 9.25%
- 2019年3月（連）
- 7.02%
- 2020年3月（連）
- 10.33%
- 2021年3月（連）
- 15.13%
- 2022年3月（連）
- -2.67%
- 2023年3月（連）
- 4.67%