グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,641,680 | 7,183,349 |
| 減価償却費 | 199,763 | 218,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,771 | 32,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 158,485 |
| 株式報酬費用 | 6,129 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,384 | -159,704 |
| 支払利息 | 15,988 | 29,616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,618 | 3,611 |
| 固定資産圧縮損 | 87,076 | － |
| 補助金収入 | -87,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,070,809 | 281,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,752 | 256,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 178,781 | -35,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649,443 | -322,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,589 | -192,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 286,327 | -180,608 |
| その他 | -292,553 | 5,637 |
| 小計 | 6,424,048 | 7,269,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,384 | 159,704 |
| 利息の支払額 | -17,218 | -31,929 |
| 法人税等の支払額 | -1,887,904 | -2,298,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,648,310 | 5,099,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,596,092 | 1,334,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,109 | -1,959,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,924 | -7,655 |
| 補助金の受取額 | 87,076 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221,212 | -143,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188,517 | 111,322 |
| その他 | -24,436 | -37,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 | -703,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273,442 | -1,533,044 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,728 |
| 配当金の支払額 | -1,201,005 | -1,939,757 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,447 | -1,923,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,376,866 | 2,472,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,850,883 | 16,323,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
