グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,218,265 | 6,641,680 |
| 減価償却費 | 189,697 | 199,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,106 | -28,771 |
| 株式報酬費用 | 34,550 | 6,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,285 | -129,384 |
| 支払利息 | 13,030 | 15,988 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,561 | 3,618 |
| 固定資産圧縮損 | － | 87,076 |
| 補助金収入 | － | -87,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,805 | -1,070,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,215,345 | -86,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -116,625 | 178,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,157 | 649,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,659 | 50,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,065 | 286,327 |
| その他 | 329,528 | -292,553 |
| 小計 | 5,413,172 | 6,424,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,285 | 129,384 |
| 利息の支払額 | -13,237 | -17,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,368,903 | -1,887,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,089,318 | 4,648,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,200,000 | -1,300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,964 | 1,596,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,790 | -303,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,313 | -19,924 |
| 補助金の受取額 | － | 87,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,259 | -221,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150,347 | 188,517 |
| その他 | -13,831 | -24,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,883 | 3,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,412 | -1,273,442 |
| 株式の発行による収入 | 76,360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -735,906 | -1,201,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,034 | -1,274,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,249,400 | 3,376,866 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,474,017 | 13,850,883 |
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