グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483,176 | 2,165,239 |
| 減価償却費 | 114,356 | 110,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | 4,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,147 | -8,367 |
| 支払利息 | 6,650 | 5,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,681 | － |
| 減損損失 | 949 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,080 | 4,829 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,328 |
| 補助金収入 | － | -14,875 |
| 新株予約権戻入益 | － | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,652 | -381,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,404 | -102,805 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,849 | 146,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,256 | 17,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,557 | 73,812 |
| その他 | 13,060 | 89,217 |
| 小計 | 1,337,304 | 2,111,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,250 | 5,166 |
| 利息の支払額 | -6,455 | -5,406 |
| 法人税等の支払額 | -485,655 | -510,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,444 | 1,600,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,544 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,746 | -63,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,399 | -16,240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,430 | -11,000 |
| 補助金の受取額 | － | 14,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,689 | -106,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,604 | 18,203 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -2,062 | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,179 | -660,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,591 | -512,320 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -493,020 | -122 |
| 配当金の支払額 | -145,535 | -191,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,140 | -254,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,875 | 685,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,363 | 4,176,111 |
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