グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,165,239 | 1,737,774 |
| 減価償却費 | 110,936 | 112,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,330 | 1,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,367 | -24,120 |
| 支払利息 | 5,298 | 4,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,300 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,829 | 2,755 |
| 固定資産圧縮損 | 13,328 | 885 |
| 補助金収入 | -14,875 | -1,977 |
| 新株予約権戻入益 | -282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,728 | -804,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,805 | 371,266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,515 | -35,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,342 | 2,481,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,928 | 13,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,812 | 18,520 |
| その他 | 89,217 | -154,876 |
| 小計 | 2,111,731 | 3,730,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,166 | 27,210 |
| 利息の支払額 | -5,406 | -4,619 |
| 法人税等の支払額 | -510,699 | -831,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,791 | 2,921,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 700,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,255 | -54,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,240 | -4,118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,000 | -10,431 |
| 補助金の受取額 | 14,875 | 1,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,739 | -76,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,203 | 118,246 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -2,188 | -4,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,969 | 375,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,320 | -430,256 |
| 株式の発行による収入 | － | 83,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,116 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | － |
| 配当金の支払額 | -191,633 | -327,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,074 | 733,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,747 | 4,030,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,176,111 | 8,206,608 |
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