グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,737,774 | 3,218,264 |
| 減価償却費 | 112,849 | 111,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | 3,146 |
| 株式報酬費用 | － | 20,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,120 | -14,675 |
| 支払利息 | 4,282 | 5,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,300 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -367,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,755 | 8,506 |
| 固定資産圧縮損 | 885 | 63,448 |
| 補助金収入 | -1,977 | -64,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804,232 | -1,194,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371,266 | -117,742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,640 | -35,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,481,451 | -1,097,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,798 | -232,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,520 | 23,037 |
| その他 | -154,876 | -343,943 |
| 小計 | 3,730,635 | -14,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,210 | 11,651 |
| 利息の支払額 | -4,619 | -5,339 |
| 法人税等の支払額 | -831,575 | -612,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921,650 | -619,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -2,250,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700,482 | 1,286,581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,826 | -245,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,118 | -40,531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,431 | － |
| 補助金の受取額 | 1,977 | 64,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,633 | -225,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,246 | 267,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -4,155 | -2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,540 | -1,145,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,256 | -537,451 |
| 株式の発行による収入 | 83,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,116 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -327,558 | -386,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,305 | -924,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,030,497 | -2,689,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,206,608 | 5,517,147 |
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