グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,218,264 | 3,681,523 |
| 減価償却費 | 111,694 | 124,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,146 | 31,604 |
| 株式報酬費用 | 20,171 | 24,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,675 | -52,778 |
| 支払利息 | 5,542 | 8,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367,754 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,506 | 6,076 |
| 固定資産圧縮損 | 63,448 | 87,480 |
| 補助金収入 | -64,000 | -87,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,194,407 | -256,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,742 | -909,044 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,509 | 16,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,097,140 | -342,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,653 | 415,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,037 | -167,427 |
| その他 | -343,943 | 297,289 |
| 小計 | -14,015 | 2,878,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,651 | 55,803 |
| 利息の支払額 | -5,339 | -8,726 |
| 法人税等の支払額 | -612,133 | -1,460,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -619,837 | 1,464,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,250,000 | -900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,286,581 | 1,650,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,615 | -459,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,531 | -190,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,990 |
| 補助金の受取額 | 64,000 | 87,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225,246 | -250,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 267,562 | 157,714 |
| その他 | -2,121 | -10,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,371 | 80,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,451 | -663,369 |
| 株式の発行による収入 | － | 58,100 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -144 |
| 配当金の支払額 | -386,713 | -432,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,252 | 1,162,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,689,461 | 2,707,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,517,147 | 8,224,617 |
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