グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,072 | 700,008 |
| 減価償却費 | 53,073 | 53,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,652 | 59,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -2,521 |
| 支払利息 | 4,222 | 3,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,681 |
| 減損損失 | － | 949 |
| 固定資産除売却損 | 9,465 | 3,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,039 | -422,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,707 | 49,459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -840 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,491 | 132,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,893 | -30,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,210 | -27,681 |
| その他 | -52,762 | -6,447 |
| 小計 | 534,378 | 470,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -3,817 | -3,268 |
| 法人税等の支払額 | -123,769 | -252,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,548 | 217,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,402 | -25,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -3,899 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,827 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,639 | -93,142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,131 | 105 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| その他 | -2,290 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,159 | -86,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,478 | -235,280 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,203 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,260 |
| 配当金の支払額 | -96,754 | -87,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,028 | -123,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,360 | 7,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,495,239 | 3,502,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
