グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,325 | 581,072 |
| 減価償却費 | 49,385 | 53,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 45,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -1,767 |
| 支払利息 | 4,565 | 4,222 |
| 固定資産除売却損 | 288 | 9,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,349 | -342,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,216 | 86,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,004 | -840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,972 | 78,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,290 | 36,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,686 | 36,210 |
| その他 | -46,949 | -52,762 |
| 小計 | 660,048 | 534,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 1,757 |
| 利息の支払額 | -4,497 | -3,817 |
| 法人税等の支払額 | -169,433 | -123,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,880 | 408,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,413 | -31,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,108 | -14,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 15,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,250 |
| その他 | -10 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,212 | -44,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,296 | -207,478 |
| ストックオプションの行使による収入 | 180 | 1,203 |
| 配当金の支払額 | -57,620 | -96,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,263 | -103,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,931 | 261,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,847,003 | 3,380,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
