グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,866 | 458,325 |
| 減価償却費 | 36,683 | 49,385 |
| 長期前払費用償却額 | 373 | 406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,675 | -1,770 |
| 支払利息 | 3,467 | 4,565 |
| 減損損失 | 11,839 | － |
| 固定資産除売却損 | 6,598 | 288 |
| 店舗閉鎖損失 | 939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,530 | 153,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,221 | 23,216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,450 | 22,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,754 | -5,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,506 | 18,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,993 | -14,686 |
| その他 | 20,447 | -47,355 |
| 小計 | 370,532 | 660,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,670 | 1,764 |
| 利息の支払額 | -3,233 | -4,497 |
| 法人税等の支払額 | -60,229 | -169,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,740 | 487,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,162 | -415,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,135 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,355 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -769 | -9,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,470 | 320 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,962 | -434,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,926 | -237,296 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,610 | 180 |
| 配当金の支払額 | -57,167 | -57,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,483 | 35,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,706 | 88,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,519 | 2,847,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
