グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,008 | 1,038,909 |
| 減価償却費 | 53,863 | 55,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 1,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,800 | 66,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -1,910 |
| 支払利息 | 3,349 | 2,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,681 | － |
| 減損損失 | 949 | － |
| 固定資産除売却損 | 3,693 | 1,521 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,168 |
| 補助金収入 | － | -12,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,809 | -478,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,459 | -69,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,105 | 253,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,708 | -136,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,681 | -29,400 |
| その他 | -6,447 | 53,782 |
| 小計 | 470,689 | 757,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,679 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -3,268 | -2,855 |
| 法人税等の支払額 | -252,234 | -301,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,865 | 455,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,544 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,456 | -48,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,899 | -12,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,000 |
| 補助金の受取額 | － | 12,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,142 | -28,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 17,641 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| その他 | 100 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,748 | -369,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,280 | -270,604 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,260 | -70 |
| 配当金の支払額 | -87,300 | -135,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,835 | -405,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,281 | -320,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,363 | 3,169,645 |
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