グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,909 | 1,643,884 |
| 減価償却費 | 55,605 | 56,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -10,455 |
| 支払利息 | 2,782 | 2,241 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,521 | 980 |
| 固定資産圧縮損 | 12,168 | － |
| 補助金収入 | -12,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,830 | -270,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,424 | -123,313 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 11,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,761 | 238,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,962 | -83,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,400 | -35,575 |
| その他 | 53,782 | -85,212 |
| 小計 | 757,188 | 1,345,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 13,357 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -2,137 |
| 法人税等の支払額 | -301,055 | -431,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,044 | 925,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,175 | -18,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,500 | -2,318 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,000 | － |
| 補助金の受取額 | 12,375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,213 | -26,019 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,641 | 21,663 |
| その他 | 21 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,851 | 175,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,604 | -223,394 |
| 株式の発行による収入 | － | 41,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -135,238 | -214,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,911 | -396,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,718 | 704,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,176,111 | 4,880,723 |
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