グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,942,784 | 1,214,661 |
| 減価償却費 | 54,349 | 58,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,070 | 3,481 |
| 株式報酬費用 | 12,102 | 8,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -7,899 |
| 支払利息 | 2,965 | 2,559 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,387 | 1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,267 | -1,583,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,920 | -267,223 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,156 | 82,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,303,344 | 109,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -286,051 | 140,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,704 | -175,362 |
| その他 | 93,287 | -143,160 |
| 小計 | 427,619 | -555,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 10,924 |
| 利息の支払額 | -2,851 | -2,990 |
| 法人税等の支払額 | -331,184 | -795,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,620 | -1,343,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,182 | 650,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,598 | -29,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -72,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -250,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,898 | 147 |
| その他 | -299 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,974 | -600,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,002 | -247,287 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -272,926 | -318,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,925 | 1,033,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925,279 | -910,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,281,329 | 4,606,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
