グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214,661 | 3,229,439 |
| 減価償却費 | 58,352 | 92,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,481 | -933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 121,842 |
| 株式報酬費用 | 8,068 | 10,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,899 | -20,808 |
| 支払利息 | 2,559 | 5,954 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,134 | 2,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,583,204 | -93,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267,223 | -391,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82,665 | 3,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,571 | 779,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140,843 | -358,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,362 | 120,321 |
| その他 | -143,160 | 197,012 |
| 小計 | -555,511 | 3,698,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,924 | 20,808 |
| 利息の支払額 | -2,990 | -5,815 |
| 法人税等の支払額 | -795,860 | -629,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,438 | 3,083,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -900,000 | -1,700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650,482 | 500,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,289 | -32,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,572 | -22,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250,120 | -100,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147 | 96 |
| その他 | 526 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,826 | -1,355,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,287 | -465,162 |
| 株式の発行による収入 | － | 76,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -75 |
| 配当金の支払額 | -318,684 | -389,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,973 | -778,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,291 | 950,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,606,856 | 9,175,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
