グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,447,296 | 3,710,377 |
| 減価償却費 | 98,477 | 107,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,612 | 47,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,998 | 158,559 |
| 株式報酬費用 | 6,129 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,150 | -66,468 |
| 支払利息 | 7,863 | 13,268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,822 | 1,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,468,896 | -677,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,819 | 394,273 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 182,795 | 4,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 980,895 | -273,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329,796 | -300,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,023 | -197,143 |
| その他 | -52,177 | -21,633 |
| 小計 | 3,133,712 | 2,893,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,150 | 66,468 |
| 利息の支払額 | -7,845 | -15,547 |
| 法人税等の支払額 | -1,064,820 | -1,254,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119,196 | 1,690,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,482 | 818,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,038 | -913,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,424 | -7,655 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,034 | -138,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 95 |
| その他 | -19,955 | 2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,877 | -238,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,340 | -756,954 |
| 配当金の支払額 | -739,042 | -1,362,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,382 | -1,119,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,936 | 332,448 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,165,953 | 14,183,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
