グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,451 | 1,076,039 |
| 減価償却費 | 116,203 | 104,709 |
| 減損損失 | 5,125 | － |
| 株式報酬費用 | 15,532 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,425 | -4,024 |
| 支払利息 | 9,202 | 8,052 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,977 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,063 | 10,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,094 | -531,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,246 | -55,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,908 | 264,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,534 | 184,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,289 | -840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,923 | 65,813 |
| その他 | -107 | -31,603 |
| 小計 | 1,101,732 | 1,105,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,417 | 4,020 |
| 利息の支払額 | -8,999 | -7,571 |
| 法人税等の支払額 | -326,681 | -271,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,468 | 830,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,704 | -51,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -3,131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,607 | -10,443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,607 | -18,992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,304 | 22,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13,017 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,146 |
| その他 | -11,817 | -8,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,172 | -63,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,530 | -436,078 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 655 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,635 | 1,206 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,007 |
| 配当金の支払額 | -57,620 | -154,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,484 | -390,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,780 | 376,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118,852 | 3,495,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
