グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,315 | 796,451 |
| 減価償却費 | 77,121 | 116,203 |
| 株式報酬費用 | － | 15,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,492 | -3,425 |
| 支払利息 | 7,237 | 9,202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,080 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,304 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,853 | － |
| 減損損失 | 17,249 | 5,125 |
| 固定資産除売却損 | 7,262 | 1,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,567 | 258,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,853 | -39,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,869 | -126,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,370 | 31,534 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,878 | 22,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,207 | 15,923 |
| その他 | 54,397 | -107 |
| 小計 | 969,223 | 1,101,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 3,417 |
| 利息の支払額 | -7,948 | -8,999 |
| 法人税等の支払額 | -145,294 | -326,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,462 | 769,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,245 | -431,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,135 | -740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,329 | -2,607 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -941 | -32,607 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,979 | 6,304 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,107 | -2,107 |
| 会員権の取得による支出 | -6,600 | － |
| その他 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,387 | -473,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,672 | -517,530 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,610 | 9,635 |
| 配当金の支払額 | -57,167 | -57,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,770 | 64,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,845 | 360,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758,071 | 3,118,852 |
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