グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,127 | 632,315 |
| 減価償却費 | 62,927 | 77,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -726 | -625 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -4,492 |
| 支払利息 | 6,126 | 7,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,671 | 3,853 |
| 減損損失 | － | 17,249 |
| 固定資産除売却損 | 18,651 | 7,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,068 | 378,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,838 | -99,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249 | 22,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,411 | -6,370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,303 | -45,207 |
| その他 | 14,685 | 54,397 |
| 小計 | 335,875 | 969,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 4,481 |
| 利息の支払額 | -5,935 | -7,948 |
| 法人税等の支払額 | -179,776 | -145,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,477 | 820,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -347,620 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,700 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,788 | -342,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,013 | -5,135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,155 | -16,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,399 | -941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,882 | 16,979 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,107 | -2,107 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,055 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,600 |
| その他 | 10 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,548 | -236,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,502 | -376,672 |
| 株式の発行による収入 | 420,788 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,610 |
| 配当金の支払額 | -51,168 | -57,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,117 | 265,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,046 | 849,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,226 | 2,758,071 |
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