グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,343 | 340,127 |
| 減価償却費 | 52,238 | 62,927 |
| 負ののれん発生益 | -368 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,351 | -726 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -3,000 |
| 受取利息 | -703 | -323 |
| 支払利息 | 4,159 | 6,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,567 | － |
| 関係会社株式譲渡益 | -11,940 | － |
| 補償損失 | 12,500 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 891 | 8,671 |
| 固定資産除売却損 | 4,370 | 18,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,658 | -244,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,904 | 50,838 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,442 | -7,873 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -10,440 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,846 | 1,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,293 | 15,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,489 | 65,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,979 | 12,934 |
| その他 | -3,034 | 11,315 |
| 小計 | -69,898 | 335,875 |
| 利息の受取額 | 283 | 313 |
| 利息の支払額 | -4,276 | -5,935 |
| 法人税等の支払額 | -71,858 | -180,539 |
| 法人税等の還付額 | 20,754 | 763 |
| 補償金支払額 | -12,500 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -24,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,495 | 150,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,187 | -347,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,000 | 178,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,581 | -484,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,754 | -16,013 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,250 | -13,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,073 | -21,399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,438 | 15,882 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,107 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -14,055 |
| その他 | -935 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,344 | -704,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,560 | -424,502 |
| 株式の発行による収入 | － | 420,788 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 375 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 10,390 | － |
| 配当金の支払額 | -50,621 | -51,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,583 | 785,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,742 | 231,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,179 | 1,908,226 |
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