グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,060 | 289,343 |
| 減価償却費 | 103,762 | 52,238 |
| 長期前払費用償却額 | 1,039 | 1,336 |
| のれん償却額 | 27,133 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,351 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 33,250 | -6,250 |
| 受取利息 | -606 | -703 |
| 支払利息 | 6,296 | 4,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,567 |
| 自己株式取得費用 | 1,061 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -208,946 | － |
| 関係会社株式譲渡益 | － | -11,940 |
| 事務所移転費用 | 15,179 | － |
| 補償損失 | － | 12,500 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,060 | 891 |
| 固定資産除却損 | 21,950 | 4,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,271 | -197,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,253 | -212,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,819 | 9,442 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -10,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,201 | 4,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,300 | 39,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,050 | -20,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,517 | -16,979 |
| その他 | 449 | -4,370 |
| 小計 | 455,496 | -69,898 |
| 利息の受取額 | 196 | 283 |
| 利息の支払額 | -6,310 | -4,276 |
| 法人税等の支払額 | -171,950 | -71,858 |
| 法人税等の還付額 | 72,720 | 20,754 |
| 補償金支払額 | － | -12,500 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -24,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,152 | -161,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,270 | -3,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,841 | -22,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,451 | -9,754 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,901 | -1,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,811 | -11,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,799 | 11,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | － |
| 事業譲渡による収入 | 550,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 679 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,335 | -3,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,360 | -264,560 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 240 | 375 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,590 | 10,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,526 | － |
| 配当金の支払額 | -51,090 | -50,621 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 10,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,947 | 195,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,541 | 30,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,436 | 1,677,179 |
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