グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,782 | 296,060 |
| 減価償却費 | 60,993 | 103,762 |
| 長期前払費用償却額 | 705 | 1,039 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,250 |
| 受取利息 | -765 | -606 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,061 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -208,946 |
| 事務所移転費用 | 14,554 | 15,179 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,142 | 11,060 |
| 固定資産除却損 | － | 21,950 |
| のれん償却額 | 6,783 | 27,133 |
| 支払利息 | 3,515 | 6,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,616 | 101,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,592 | -56,253 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73,832 | 72,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,265 | -20,498 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,916 | 54,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,884 | 2,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,095 | -18,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,833 | 12,517 |
| その他 | 3,525 | 449 |
| 小計 | 427,845 | 455,496 |
| 利息の受取額 | 352 | 196 |
| 利息の支払額 | -4,287 | -6,310 |
| 法人税等の支払額 | -160,756 | -171,950 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,154 | 350,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,480 | -4,451 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,368 | -21,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,134 | 47,799 |
| 事業譲渡による収入 | － | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,922 | -166,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,030 | -39,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,895 | 133 |
| その他 | -1,147 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,918 | 356,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | -125,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,620 | 240 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,280 | 1,590 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 | 10,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,900 | -209,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -21,526 |
| 配当金の支払額 | -50,372 | -51,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,614 | -194,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,849 | 511,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 | 1,134,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,134,895 | 1,646,436 |
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