グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 265,782 |
| 減価償却費 | 60,993 |
| 長期前払費用償却額 | 705 |
| 受取利息 | -765 |
| 本社移転費用 | 14,554 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,142 |
| のれん償却額 | 6,783 |
| 支払利息 | 3,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,265 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,833 |
| その他 | 3,525 |
| 小計 | 427,845 |
| 利息の受取額 | 352 |
| 利息の支払額 | -4,287 |
| 法人税等の支払額 | -160,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,895 |
| その他 | -1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,620 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 |
| 配当金の支払額 | -50,372 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,134,895 |
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