グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,150 | 485,838 |
| 減価償却費 | 12,628 | 39,203 |
| 長期前払費用償却額 | 292 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,290 | -45,290 |
| 受取利息 | -884 | -656 |
| 支払利息 | 164 | 26 |
| 創立費償却 | 128 | － |
| 株式交付費償却 | 67 | － |
| 固定資産除却損 | 12,482 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,451 | -110,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,900 | -30,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -531 | 2,692 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -35,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,439 | 89,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,491 | -11,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,289 | -21,822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,163 | 2,807 |
| その他 | 2,853 | 5,403 |
| 小計 | 533,232 | 373,343 |
| 利息の受取額 | 857 | 483 |
| 利息の支払額 | -164 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -221,070 | -280,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,854 | 93,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,224 | -53,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,934 | -97,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,160 | -25,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,699 | 3,176 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 471 |
| その他 | -730 | -1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,349 | -178,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,620 | 2,285 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 2,702 |
| 配当金の支払額 | － | -51,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,620 | -96,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,125 | -181,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,121 | 939,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 939,247 | 758,045 |
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