グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,929 | 501,150 |
| 減価償却費 | 8,238 | 12,628 |
| 長期前払費用償却額 | 248 | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 45,290 |
| 受取利息 | -977 | -884 |
| 支払利息 | 171 | 164 |
| 創立費償却 | 128 | 128 |
| 株式交付費 | 1,489 | － |
| 株式交付費償却 | 271 | 67 |
| 上場関連費用 | 46,813 | － |
| 固定資産除却損 | 276 | 12,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,202 | -4,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,314 | -5,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,235 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,513 | -9,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,270 | -18,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,294 | -6,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,384 | 4,163 |
| その他 | 293 | 2,853 |
| 小計 | 334,221 | 533,232 |
| 利息の受取額 | 977 | 857 |
| 利息の支払額 | -171 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -160,956 | -221,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,071 | 312,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,883 | -15,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -40,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,044 | -71,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,125 | 3,699 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | － |
| その他 | -187 | -730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,315 | -124,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 株式の発行による収入 | 251,265 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 885 | 6,620 |
| 上場関連費用による支出 | -32,570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,579 | 6,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,336 | 195,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,785 | 744,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744,121 | 939,247 |
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