グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,417 | 381,929 |
| 減価償却費 | 4,815 | 8,238 |
| 長期前払費用償却額 | 719 | 248 |
| 受取利息 | -558 | -977 |
| 支払利息 | 131 | 171 |
| 創立費償却 | 128 | 128 |
| 株式交付費 | 470 | 1,489 |
| 株式交付費償却 | 297 | 271 |
| 上場関連費用 | 4,800 | 46,813 |
| 固定資産除却損 | － | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,755 | -162,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,652 | 4,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,540 | -15,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,928 | 30,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,082 | 22,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,315 | 7,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,117 | 8,384 |
| その他 | 963 | 293 |
| 小計 | 220,445 | 334,221 |
| 利息の受取額 | 558 | 977 |
| 利息の支払額 | -131 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -28,549 | -160,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,323 | 174,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,615 | -31,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -1,521 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,837 | -27,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 741 | 9,125 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 195 |
| その他 | -1,153 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,690 | -51,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 60,000 | 251,265 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,000 | 885 |
| 上場関連費用による支出 | -4,800 | -32,570 |
| その他 | -470 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,730 | 219,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,363 | 342,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,422 | 401,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 401,785 | 744,121 |
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