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投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、原材料、従業員預り金他2件

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）		原材料		従業員預り金		投資事業組合運用益		短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
2009/12	-		-		157億		-		555億
2010/12	-		-		158億	+0.6%	-		-464億	赤転
2011/12	-		-		162億	+2.4%	-		-72.8億	赤縮
2012/12	-		-		166億	+2.7%	-		206億	黒転
2013/12	-		-		153億	-7.8%	-		-208億	赤転
2014/12	-		-		156億	+1.7%	-		50.6億	黒転
2015/12	-		-		160億	+3.1%	-		-131億	赤転
2016/12	-		-		164億	+2.2%	-		22.1億	黒転
2017/12	-		-		168億	+2.4%	-		-
2018/12	-1042億		406億		170億	+1%	-		-
2019/12	-1205億	赤拡	386億	-4.7%	170億	+0%	-		-
2020/12	-1339億	赤拡	386億	-0.1%	172億	+1.1%	-		-
2021/12	-1525億	赤拡	436億	+12.8%	156億	-9.2%	49.8億		-
2022/12	-1210億	赤縮	593億	+36.2%	150億	-3.7%	-		-
2023/12	-1706億	赤拡	652億	+9.8%	143億	-4.5%	-		-

2009年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 156億8400万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 555億1500万

2010年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 157億7400万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -463億9900万

2011年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 161億6000万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -72億8300万

2012年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 165億9200万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 205億7000万

2013年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 153億200万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -208億2700万

2014年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 155億6800万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 50億5700万

2015年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 160億4400万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -131億700万

2016年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 163億9300万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: 22億900万

2017年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
原材料: -
従業員預り金: 167億9400万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2018年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1041億9600万
原材料: 405億5000万
従業員預り金: 169億6500万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2019年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1205億2500万
原材料: 386億2700万
従業員預り金: 169億6700万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2020年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1339億4800万
原材料: 385億9900万
従業員預り金: 171億5900万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2021年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1525億1900万
原材料: 435億5700万
従業員預り金: 155億7800万
投資事業組合運用益: 49億8000万
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2022年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1209億5200万
原材料: 593億2600万
従業員預り金: 150億200万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -

2023年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1705億7600万
原材料: 651億6000万
従業員預り金: 143億2700万
投資事業組合運用益: -
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）: -