有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 83,747 | 188,010 |
| 売掛金 | ※2 3,662 | ※2 3,656 |
| 短期貸付金 | ※2 849,630 | ※2 980,782 |
| 前渡金 | ※2 934 | 707 |
| 繰延税金資産 | 2,218 | 2,384 |
| 未収入金 | ※2 17,636 | ※2 38,589 |
| その他 | ※2 3,162 | ※2 4,123 |
| 流動資産合計 | 960,992 | 1,218,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,999 | 23,976 |
| 機械及び装置 | 952 | 713 |
| 工具、器具及び備品 | 4,486 | 4,278 |
| 土地 | 4,848 | 4,669 |
| 建設仮勘定 | 36 | 56 |
| その他 | 1,104 | 1,104 |
| 有形固定資産合計 | 36,427 | 34,799 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,705 | 3,705 |
| その他 | 171 | 160 |
| 無形固定資産合計 | 3,876 | 3,866 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,361 | ※1 19,168 |
| 関係会社株式 | 295,447 | 520,110 |
| 関係会社長期貸付金 | 698,129 | 343,965 |
| 長期前払費用 | 3,044 | 2,623 |
| 前払年金費用 | 22,673 | 21,860 |
| その他 | ※2 6,450 | ※2 9,062 |
| 貸倒引当金 | △1,427 | △1,458 |
| 投資その他の資産合計 | 1,044,680 | 915,332 |
| 固定資産合計 | 1,084,984 | 953,998 |
| 繰延資産 | 424 | 433 |
| 資産合計 | 2,046,401 | 2,172,686 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 960 | 14 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,672 | ※2 105,872 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,600 | 79,554 |
| 未払金 | ※2 2,695 | ※2 19,476 |
| 未払費用 | ※2 13,140 | ※2 14,738 |
| 未払消費税等 | 358 | 1,011 |
| 未払法人税等 | 11,808 | 613 |
| 従業員預り金 | 16,044 | 16,393 |
| 預り金 | ※2 62,254 | ※2 61,234 |
| 賞与引当金 | 5,682 | 6,916 |
| その他 | ※2 2,986 | ※2 597 |
| 流動負債合計 | 143,203 | 306,422 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 179,845 | 127,796 |
| 長期借入金 | 1,166,816 | 1,105,799 |
| 繰延税金負債 | 16,182 | 14,730 |
| 退職給付引当金 | 3,571 | 3,950 |
| その他 | ※2 6,124 | ※2 8,872 |
| 固定負債合計 | 1,372,540 | 1,261,149 |
| 負債合計 | 1,515,743 | 1,567,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,000 | 70,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,500 | 17,500 |
| その他資本剰余金 | 267,773 | 268,242 |
| 資本剰余金合計 | 285,273 | 285,742 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 107 | 76 |
| 固定資産圧縮積立金 | 914 | 1,411 |
| 別途積立金 | 154,900 | 160,100 |
| 繰越利益剰余金 | 17,543 | 85,371 |
| 利益剰余金合計 | 173,464 | 246,959 |
| 自己株式 | △2,285 | △1,598 |
| 株主資本合計 | 526,453 | 601,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,718 | 6,674 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,513 | △2,663 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,205 | 4,010 |
| 純資産合計 | 530,658 | 605,113 |
| 負債純資産合計 | 2,046,401 | 2,172,686 |
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