有価証券報告書-第9期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 188,010 | 182,641 |
| 売掛金 | ※2 3,656 | ※2 3,841 |
| 短期貸付金 | ※2 980,782 | ※2 945,063 |
| 前渡金 | 707 | 1,558 |
| 繰延税金資産 | 2,384 | 1,883 |
| 未収入金 | ※2 38,589 | ※2 38,548 |
| その他 | ※2 4,123 | ※2 3,809 |
| 流動資産合計 | 1,218,254 | 1,177,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,976 | 23,620 |
| 機械及び装置 | 713 | 1,039 |
| 工具、器具及び備品 | 4,278 | 4,565 |
| 土地 | 4,669 | 4,296 |
| 建設仮勘定 | 56 | 18 |
| その他 | 1,104 | 1,117 |
| 有形固定資産合計 | 34,799 | 34,657 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,705 | 3,705 |
| その他 | 160 | 148 |
| 無形固定資産合計 | 3,866 | 3,854 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 19,168 | ※1 20,297 |
| 関係会社株式 | 520,110 | 513,869 |
| 関係会社長期貸付金 | 343,965 | 399,743 |
| 長期前払費用 | 2,623 | 1,932 |
| 前払年金費用 | 21,860 | 20,817 |
| その他 | ※2 9,062 | ※2 8,511 |
| 貸倒引当金 | △1,458 | △1,485 |
| 投資その他の資産合計 | 915,332 | 963,688 |
| 固定資産合計 | 953,998 | 1,002,199 |
| 繰延資産 | 433 | 635 |
| 資産合計 | 2,172,686 | 2,180,181 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 14 | 15 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 105,872 | 143,625 |
| 1年内償還予定の社債 | 79,554 | - |
| 未払金 | ※2 19,476 | ※2 23,673 |
| 未払費用 | ※2 14,738 | ※2 14,580 |
| 未払消費税等 | 1,011 | 428 |
| 未払法人税等 | 613 | 2,708 |
| 従業員預り金 | 16,393 | 16,794 |
| 預り金 | ※2 61,234 | ※2 66,525 |
| 賞与引当金 | 6,916 | 6,777 |
| その他 | ※2 597 | ※2 1,192 |
| 流動負債合計 | 306,422 | 276,322 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 127,796 | 194,024 |
| 長期借入金 | 1,105,799 | 993,736 |
| 繰延税金負債 | 14,730 | 11,917 |
| 退職給付引当金 | 3,950 | 7,994 |
| その他 | ※2 8,872 | ※2 6,553 |
| 固定負債合計 | 1,261,149 | 1,214,226 |
| 負債合計 | 1,567,572 | 1,490,548 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,000 | 70,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,500 | 17,500 |
| その他資本剰余金 | 268,242 | 268,776 |
| 資本剰余金合計 | 285,742 | 286,276 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 76 | 42 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,411 | 1,830 |
| 別途積立金 | 160,100 | 232,100 |
| 繰越利益剰余金 | 85,371 | 94,033 |
| 利益剰余金合計 | 246,959 | 328,007 |
| 自己株式 | △1,598 | △1,006 |
| 株主資本合計 | 601,103 | 683,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,674 | 7,841 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,663 | △1,485 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,010 | 6,355 |
| 純資産合計 | 605,113 | 689,632 |
| 負債純資産合計 | 2,172,686 | 2,180,181 |
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