有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 107,791 | 48,339 |
| 売掛金 | ※2 6,222 | ※2 6,275 |
| 短期貸付金 | ※2 1,251,050 | ※2 1,147,617 |
| 前渡金 | 2,237 | 1,618 |
| 未収入金 | ※2 206,570 | ※2 168,241 |
| その他 | ※2 8,300 | ※2 8,475 |
| 流動資産合計 | 1,582,172 | 1,380,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,500 | 22,605 |
| 機械及び装置 | 994 | 813 |
| 工具、器具及び備品 | 4,295 | 4,199 |
| 土地 | 3,670 | 3,670 |
| 建設仮勘定 | 40 | 1,041 |
| その他 | 1,059 | 992 |
| 有形固定資産合計 | 33,561 | 33,323 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,705 | 3,705 |
| その他 | 352 | 446 |
| 無形固定資産合計 | 4,057 | 4,152 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 27,939 | ※1 34,023 |
| 関係会社株式 | 512,004 | 507,119 |
| 関係会社長期貸付金 | 345,187 | 370,112 |
| 長期前払費用 | ※2 1,605 | ※2 1,362 |
| 前払年金費用 | 7,432 | 8,502 |
| その他 | ※2 10,404 | ※2 6,613 |
| 貸倒引当金 | △4,675 | △945 |
| 投資その他の資産合計 | 899,900 | 926,790 |
| 固定資産合計 | 937,519 | 964,265 |
| 繰延資産 | 860 | 1,227 |
| 資産合計 | 2,520,552 | 2,346,061 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 16 | 21 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 276,680 | 65,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 53,541 | 20,000 |
| 未払金 | ※2 46,032 | ※2 46,732 |
| 未払費用 | ※2 45,118 | ※2 28,830 |
| 未払消費税等 | 567 | 443 |
| 未払法人税等 | 386 | 3,203 |
| 従業員預り金 | 14,327 | 13,546 |
| 預り金 | ※2 52,924 | ※2 36,981 |
| 賞与引当金 | 7,995 | 8,511 |
| その他 | ※2 122,453 | ※2 116,940 |
| 流動負債合計 | 620,044 | 340,209 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 264,599 | 295,689 |
| 長期借入金 | 561,400 | 573,900 |
| 繰延税金負債 | 2,737 | 806 |
| 退職給付引当金 | 9,450 | 9,039 |
| その他 | ※2 3,629 | ※2 3,483 |
| 固定負債合計 | 841,817 | 882,919 |
| 負債合計 | 1,461,862 | 1,223,129 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,000 | 70,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 143,200 | 143,200 |
| その他資本剰余金 | 143,167 | 143,167 |
| 資本剰余金合計 | 286,367 | 286,367 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 30 | 34 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,955 | 1,894 |
| 別途積立金 | 312,700 | 312,700 |
| 繰越利益剰余金 | 380,424 | 441,617 |
| 利益剰余金合計 | 695,110 | 756,246 |
| 自己株式 | △938 | △938 |
| 株主資本合計 | 1,050,538 | 1,111,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,964 | 11,760 |
| 繰延ヘッジ損益 | △812 | △503 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,151 | 11,256 |
| 純資産合計 | 1,058,690 | 1,122,932 |
| 負債純資産合計 | 2,520,552 | 2,346,061 |
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