有価証券報告書-第8期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,890
小計	3,890
合計	3,890

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
その他	63
計	63

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
928	2,214	3,079	63	97.9	82

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
Wノート	527
Tシャツ	144
計	671

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
ストーリーブック	499
会社案内パンフレット	525
その他	90
計	1,114

② 負債の部
a 前受金

区分	金額(千円)
講演会代金	5,598
トラスト事業	10,500
計	16,098