有価証券報告書-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)生産実績、仕入実績及び受注実績
当社グループの提供するサービスは生産・仕入・受注活動を伴わないため、記載を省略しております。
(2)販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)	前年同期比(%)
アセットマネジメント事業(百万円)	221	△23.6
インベストメントバンク事業(百万円)	1,407	△53.8
合計(百万円)	1,628	△51.1

(注)1.セグメント間の取引は相殺しております。
2.最近2連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)		当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
	金額 (百万円)	割合(%)	金額 (百万円)	割合(%)
HMT(同)	-	-	1,207	74.1
㈱Marucho	1,014	30.4	-	-
HMI(同)	946	28.4	-	-
HMJ(同)	537	16.1	-	-
㈱メイクス	335	10.1	-	-

3.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3)ファンド資産残高の状況
①不動産ファンドの運用資産残高

	前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)				当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)
レジット (注)1.	6,247	6,084	5,929	5,964	5,780	5,715	5,614	5,547
任意組合型 (注)2.	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
合計	7,597	7,434	7,279	7,314	7,130	7,065	6,964	6,897

(注)1.FCファンド-レジット不動産証券投資信託(「レジット」)は平成15年11月に運用を開始しました。平成22年11月度より「レジット」クラスC受益証券、平成23年11月度より「レジット」ブラジルレアルクラス受益証券及び豪ドルクラス受益証券の運用資産残高を含めております。
2.任意組合型不動産ファンドは平成27年4月に運用を開始しました。

②証券ファンドの運用資産残高

	前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)				当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)
好配当利回り中国株 (注)1.	491	486	452	465	450	442	499	542
中国A株3号 (注)2.8.	172	176	164	167	148	-	-	-
ベトナム (注)3.8.	3,305	3,385	3,485	3,266	3,111	3,196	3,173	3,624
タイ (注)4.8.	480	489	492	485	517	519	526	519
フィリピン (注)5.8.	132	139	136	117	112	113	99	71
中国ナンバーワン (注)6.8.	353	359	338	345	349	352	357	356
インドネシア (注)7.8.	260	247	265	253	252	236	212	156
合計	5,196	5,283	5,335	5,102	4,943	4,861	4,869	5,270

(注)1.FC Tトラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド(「好配当利回り中国株」)(旧名称 FC Tトラスト-大福-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド)は平成17年10月に運用を開始しました。
2.申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド3号(「中国A株3号」)は平成19年4月に運用開始し、平成29年5月に満期償還いたしました。
3.FCグローバル ベトナムファンド(「ベトナム」)(旧名称 フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド)は平成18年9月に運用を開始しました。
4.フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド(「タイ」)は平成19年1月に運用を開始しました。
5.MFMCP-アイザワ トラスト フィリピンファンド(「フィリピン」)は平成19年5月に運用を開始しました。
6.FC T トラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド(「中国ナンバーワン」)(旧名称 FC T トラスト-大福-アイザワ 中国ナンバーワンファンド)は平成19年6月に運用を開始しました。
7.フィリップ-アイザワ トラスト インドネシアファンド(「インドネシア」)は平成20年1月に運用を開始しました。
8.運用資産が米ドル建てで算出されているファンド(中国A株3号、ベトナム、タイ、フィリピン、中国ナンバーワン、インドネシア)は、月末の為替レート(TTM)を使用しております。

平成28年2月	平成28年5月	平成28年8月	平成28年11月
113.62円	110.94円	103.18円	112.42円
平成29年2月	平成29年5月	平成29年8月	平成29年11月
112.56円	110.96円	110.42円	112.05円

③太陽光発電ファンドの運用資産残高

	平成28年11月期 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)				平成29年11月期 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)	2月 (百万円)	5月 (百万円)	8月 (百万円)	11月 (百万円)
福岡川崎ソーラー (注)1.	610	610	610	610	610	610	610	610
福岡田川ソーラー (注)2.	510	510	510	510	510	510	510	510
三重芸濃ソーラー (注)3.	440	440	440	440	440	440	440	440
栃木益子ソーラー (注)4.	670	670	670	670	670	670	670	670
熊本明徳ソーラー (注)5.	600	600	600	600	600	600	600	600
福岡豊前ソーラー (注)6.	520	520	520	520	520	520	520	520
福島二本松ソーラー (注)7.	-	970	970	970	970	970	970	970
和歌山新宮ソーラー (注)8.	-	920	920	920	920	920	920	920
栃木那須烏山ソーラー (注)9	-	-	-	-	-	600	600	600
合計	3,350	5,240	5,240	5,240	5,240	5,840	5,840	5,840

(注)1.福岡川崎ソーラーファンド 福岡川崎ソーラー事業匿名組合は平成26年3月に運用を開始しました。
2.福岡田川ソーラーファンド 福岡田川ソーラー事業匿名組合は平成26年10月に運用を開始しました。
3.三重芸濃ソーラーファンド 三重芸濃ソーラー事業匿名組合は平成27年2月に運用を開始しました。
4.栃木益子ソーラーファンド 栃木益子ソーラー事業匿名組合は平成27年3月に運用を開始しました。
5.熊本明徳ソーラーファンド 熊本明徳ソーラー事業匿名組合は平成27年3月に運用を開始しました。
6.福岡豊前ソーラーファンド 福岡豊前ソーラー事業匿名組合は平成27年12月に運用を開始しました。
7.福島二本松ソーラーファンド 福島二本松ソーラー事業匿名組合は平成28年3月に運用を開始しました。
8.和歌山新宮ソーラーファンド 和歌山新宮ソーラー事業匿名組合は平成28年3月に運用を開始しました。
9.栃木那須烏山ソーラーファンド 栃木那須烏山ソーラー事業匿名組合は平成29年3月に運用を開始しました。
(4)アセットマネジメント事業に関する報酬
①アクイジションフィー、ディスポーザルフィー等

前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)	当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
56百万円	1百万円

②アセットマネジメントフィー等

前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)	当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)
233百万円	220百万円