当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して、49,557千円増加し、1,080,109千円となりました。
営業活動により獲得した資金は、4,674千円となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純損失23,225千円、減価償却費165,630千円、仕入債務の増加額22,986千円、法人税等の支払額112,955千円であります。
投資活動により使用した資金は314,778千円となりました。その主な内訳は、事業所等及び基盤提携医療機関支援のための有形固定資産の取得による支出134,362千円、無形固定資産の取得による支出41,321千円、株式会社ヘリオスの第三者割当増資の引受けに伴う投資有価証券の取得による支出100,000千円、本社移転に伴う敷金・保証金の差入による支出42,675千円であります。

2014/05/26 15:31

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度においては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

2014/05/26 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8) 未払金	56,411	56,411	-
(9) 未払法人税等	69,753	69,753	-
(10) 社債	113,200	112,856	△343

当連結会計年度(平成25年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 受取手形及び売掛金	273,120	273,120	-
(3) 未収還付法人税等	26,034	26,034	-
(4) 立替金	54,204	54,204	-
(10) 未払金	57,605	57,605	-
(11) 未払法人税等	13,131	13,131	-
(12) 社債	40,000	39,868	△131

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2014/05/26 15:31