長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

⑤ 長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金

2014/05/26 15:31

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	116,400	122,500	1.20	-
1年以内に返済予定のリース債務	36,991	16,437	5.78	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	22,500	382,500	1.10	平成27年1月31日～平成30年12月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	23,204	11,998	3.65	平成27年1月25日～平成30年11月30日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 業績等の概要

投資活動により使用した資金は314,778千円となりました。その主な内訳は、事業所等及び基盤提携医療機関支援のための有形固定資産の取得による支出134,362千円、無形固定資産の取得による支出41,321千円、株式会社ヘリオスの第三者割当増資の引受けに伴う投資有価証券の取得による支出100,000千円、本社移転に伴う敷金・保証金の差入による支出42,675千円であります。
財務活動により獲得した資金は359,661千円となりました。その主な内訳は、長期借入れによる収入500,000千円、長期借入金の返済による支出133,900千円、社債の償還による支出95,900千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入119,070千円であります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産額は、前連結会計年度末比308,002千円増加し、2,387,234千円となりました。これは主に現金及び預金の増加49,557千円、立替金の増加52,580千円、無形固定資産の増加34,464千円、投資有価証券の増加100,000千円、敷金の増加42,636千円によるものであります。
総負債額は、前連結会計年度末比216,534千円増加し、858,039千円となりました。これは主に長期借入金の増加366,100千円、社債の償還による減少95,900千円、リース債務の返済による減少31,760千円によるものであります。
純資産額は、前連結会計年度末比91,468千円増加し、1,529,194千円となりました。これは主に新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加119,781千円、当期純損失の計上及び配当金支払による利益剰余金の減少68,806千円、新株予約権の増加16,978千円、少数株主持分の増加23,514千円によるものであります。

2014/05/26 15:31

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(5) 1年内償還予定の社債	95,900	97,520	1,620
(6) 1年内返済予定の長期借入金	116,400	116,652	252
(7) リース債務(流動負債)	36,991	37,638	647
(10) 社債	113,200	112,856	△343
(11) 長期借入金	22,500	22,117	△382
(12) リース債務(固定負債)	23,204	21,993	△1,210

当連結会計年度(平成25年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(7) 1年内償還予定の社債	73,200	73,973	773
(8) 1年内返済予定の長期借入金	122,500	126,381	3,881
(9) リース債務(流動負債)	16,437	16,265	△171
(12) 社債	40,000	39,868	△131
(13) 長期借入金	382,500	378,021	△4,478
(14) リース債務(固定負債)	11,998	11,222	△776

(注)1.金融商品の時価の算定方法

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