四半期報告書-第16期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 513,031 | 309,262 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 215,388 | 44,433 | |||||||||
| 前払費用 | 77,319 | 83,421 | |||||||||
| 未収入金 | 209,119 | 992 | |||||||||
| 未収還付消費税 | 61,566 | 68,483 | |||||||||
| その他 | 11,756 | 20,431 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △360,494 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 727,687 | 527,023 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 20,601 | 20,357 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,348 | 7,477 | |||||||||
| リース資産(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,950 | 27,835 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,802 | 1,698 | |||||||||
| リース資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 特許実施権 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,802 | 1,698 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 46,058 | 46,058 | |||||||||
| 敷金 | 115,562 | 115,562 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | 364,620 | |||||||||
| 保険積立金 | 20,952 | 20,952 | |||||||||
| その他 | ※ 46,543 | ※ 46,510 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △364,620 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 229,117 | 229,083 | |||||||||
| 固定資産合計 | 253,870 | 258,617 | |||||||||
| 資産合計 | 981,557 | 785,641 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,293 | 841 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,930 | 46,180 | |||||||||
| リース債務 | 3,299 | 3,170 | |||||||||
| 未払金 | 99,922 | 104,137 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,566 | 6,652 | |||||||||
| その他 | 13,995 | 14,335 | |||||||||
| 流動負債合計 | 184,007 | 175,318 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 20,250 | 11,080 | |||||||||
| リース債務 | 8,041 | 7,341 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | 60,829 | 60,875 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,108 | 5,929 | |||||||||
| 固定負債合計 | 183,354 | 173,350 | |||||||||
| 負債合計 | 367,361 | 348,668 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,184,063 | 2,184,063 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,051,037 | 2,051,037 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,622,823 | △3,800,046 | |||||||||
| 自己株式 | △282 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 611,995 | 434,772 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 純資産合計 | 614,195 | 436,972 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 981,557 | 785,641 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
