四半期報告書-第13期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 899,069 | 1,006,801 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 334,846 | 511,223 | |||||||||
| 商品 | 2,328 | 2,195 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,601 | 1,500 | |||||||||
| 原材料 | 5,053 | 4,957 | |||||||||
| 前払費用 | 40,046 | 27,855 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,589 | 6,225 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,533 | 82 | |||||||||
| その他 | 50,152 | 46,166 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,354,221 | 1,607,007 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 285,057 | 277,659 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,193 | 126,818 | |||||||||
| リース資産(純額) | 13,161 | 12,271 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 431,412 | 416,749 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 62,736 | 57,677 | |||||||||
| のれん | 739 | 694 | |||||||||
| 特許実施権 | 13,663 | 12,282 | |||||||||
| その他 | - | 28 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 77,139 | 70,683 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 242,035 | 128,996 | |||||||||
| 長期貸付金 | 18,075 | 18,075 | |||||||||
| 敷金 | 176,721 | 171,324 | |||||||||
| 保険積立金 | 15,238 | 15,238 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,249 | 1,153 | |||||||||
| その他 | ※ 61,238 | ※ 59,094 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 514,557 | 393,882 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,023,109 | 881,315 | |||||||||
| 資産合計 | 2,377,331 | 2,488,322 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 79,335 | 171,389 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172,360 | 172,360 | |||||||||
| リース債務 | 7,927 | 7,550 | |||||||||
| 支払備金 | 728 | 1,534 | |||||||||
| 責任準備金 | 1,388 | 1,511 | |||||||||
| 未払金 | 103,063 | 87,556 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,807 | 9,426 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 648 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,016 | 12,795 | |||||||||
| その他 | 28,604 | 29,680 | |||||||||
| 流動負債合計 | 431,880 | 703,804 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 333,030 | 289,940 | |||||||||
| リース債務 | 18,400 | 16,600 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,942 | 15,543 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,335 | 1,640 | |||||||||
| 固定負債合計 | 453,832 | 411,849 | |||||||||
| 負債合計 | 885,713 | 1,115,653 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,346,778 | 1,346,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,218,455 | 1,218,455 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,131,687 | △1,251,028 | |||||||||
| 自己株式 | △282 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,433,264 | 1,313,923 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,228 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 8,228 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 4,459 | 4,002 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 45,665 | 54,742 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,491,617 | 1,372,669 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,377,331 | 2,488,322 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
