四半期報告書-第12期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,749,478 | ※ 1,987,904 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 297,662 | 258,686 | |||||||||
| 原材料 | 9,027 | 7,129 | |||||||||
| 前払費用 | 37,883 | 41,565 | |||||||||
| 立替金 | 20,301 | 36,736 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 156 | 2,601 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 45 | 178 | |||||||||
| その他 | 71,536 | 81,786 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △196 | △145 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,185,896 | 2,416,443 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 227,056 | 219,227 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 227,135 | 213,253 | |||||||||
| リース資産(純額) | 18,451 | 26,389 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 472,643 | 458,870 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 91,415 | 85,892 | |||||||||
| のれん | 47,969 | 46,128 | |||||||||
| 特許実施権 | 20,133 | 33,134 | |||||||||
| その他 | 6,335 | 5,884 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 165,854 | 171,041 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 379,335 | 376,233 | |||||||||
| 敷金 | 110,062 | 156,138 | |||||||||
| 保険積立金 | 13,596 | 13,610 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,340 | 3,976 | |||||||||
| その他 | 64,935 | 79,042 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 572,271 | 629,001 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,210,769 | 1,258,913 | |||||||||
| 資産合計 | 3,396,666 | 3,675,356 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 29,049 | 224,452 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 95,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,360 | 172,360 | |||||||||
| リース債務 | 12,814 | 12,119 | |||||||||
| 支払備金 | 2,085 | 1,018 | |||||||||
| 責任準備金 | 253 | 257 | |||||||||
| 未払金 | 100,594 | 89,082 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,936 | 3,385 | |||||||||
| その他 | 36,725 | 42,906 | |||||||||
| 流動負債合計 | 364,819 | 660,582 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 420,390 | 462,300 | |||||||||
| リース債務 | 14,607 | 23,418 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 50,537 | 97,111 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,622 | 19,685 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,598 | 3,598 | |||||||||
| その他 | 3,264 | 1,632 | |||||||||
| 固定負債合計 | 532,021 | 617,745 | |||||||||
| 負債合計 | 896,841 | 1,278,327 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,332,178 | 1,332,178 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,203,855 | 1,203,855 | |||||||||
| 利益剰余金 | △129,346 | △225,565 | |||||||||
| 自己株式 | △270 | △270 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,406,417 | 2,310,198 | |||||||||
| 新株予約権 | 11,128 | 17,310 | |||||||||
| 少数株主持分 | 82,279 | 69,520 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,499,825 | 2,397,029 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,396,666 | 3,675,356 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
