四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,518,041 | 1,104,184 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 80,198 | 149,951 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,338 | 1,114 | |||||||||
| 前払費用 | 37,492 | 57,924 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 60 | - | |||||||||
| その他 | 55,117 | 144,771 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71,055 | △200,301 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,622,192 | 1,257,645 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 317 | |||||||||
| リース資産(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22,432 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,432 | 317 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 0 | 2,010 | |||||||||
| リース資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 特許実施権 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 0 | 2,010 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 48,108 | 48,108 | |||||||||
| 敷金 | 120,885 | 125,178 | |||||||||
| 保険積立金 | 19,047 | 20,952 | |||||||||
| その他 | ※ 46,944 | ※ 46,744 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 234,987 | 240,983 | |||||||||
| 固定資産合計 | 257,419 | 243,312 | |||||||||
| 資産合計 | 1,879,612 | 1,500,957 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,066 | 1,945 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 138,180 | 88,180 | |||||||||
| リース債務 | 15,381 | 9,300 | |||||||||
| 未払金 | 102,743 | 88,538 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,068 | 11,438 | |||||||||
| その他 | 52,927 | 56,062 | |||||||||
| 流動負債合計 | 325,367 | 255,463 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 71,180 | 43,340 | |||||||||
| リース債務 | 11,545 | 9,677 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | 39,529 | 39,612 | |||||||||
| 固定負債合計 | 210,379 | 180,754 | |||||||||
| 負債合計 | 535,746 | 436,218 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,084,048 | 2,184,063 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,951,022 | 2,051,037 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,693,122 | △3,181,580 | |||||||||
| 自己株式 | △282 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,341,665 | 1,053,239 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,200 | 11,500 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,343,865 | 1,064,739 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,879,612 | 1,500,957 | |||||||||
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