メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,276 | 486,346 |
| 減価償却費 | 231,722 | 295,671 |
| のれん償却額 | 127,510 | 127,510 |
| 減損損失 | 2,530 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,757 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,088 | 23,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263,615 | 11,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,004 | -8,236 |
| 支払利息 | 55,867 | 51,011 |
| 株式交付費 | 2,590 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,903 | -239 |
| 固定資産除却損 | 136,517 | 3,753 |
| 保険解約返戻金 | -49,476 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,327 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,140,014 | -2,513,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,309 | -232,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316,096 | -21,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886,908 | 2,593,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,198 | 49,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,181 | 17,943 |
| その他 | -21,470 | -22,175 |
| 小計 | -1,387,808 | 870,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,926 | 5,877 |
| 利息の支払額 | -53,212 | -49,718 |
| 法人税等の支払額 | -355,278 | -135,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,789,373 | 690,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,294 | -279,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,294 | 293,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,913 | -49,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,681 | 2,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,640 | -18,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,886 | -6,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169,547 | － |
| 貸付けによる支出 | -116,929 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,036 | 39,569 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -108,704 | -150,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,246 | -41,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,694 | 114,056 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,706 | -12,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,044 | － |
| その他 | 4,553 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,564 | -103,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 589,967 | 713,260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,408 | -970,119 |
| 株式の発行による収入 | 435,007 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52,583 | -30,664 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,264 |
| 配当金の支払額 | -111,218 | -96,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,086,764 | 1,012,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,048,172 | 1,600,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,853,430 | 1,805,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,257 | 3,390,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
