メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,346 | 925,856 |
| 減価償却費 | 295,671 | 329,245 |
| のれん償却額 | 127,510 | 127,510 |
| 減損損失 | － | 22,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,410 | 23,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,414 | -6,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,236 | -6,681 |
| 支払利息 | 51,011 | 49,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239 | － |
| 固定資産除却損 | 3,753 | 884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,432 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,513,214 | -1,835,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,354 | -116,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,580 | -156,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,593,118 | -345,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,905 | -24,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,943 | -80,875 |
| その他 | -22,175 | 13,989 |
| 小計 | 870,458 | -1,077,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,877 | 7,233 |
| 利息の支払額 | -49,718 | -51,892 |
| 法人税等の支払額 | -135,946 | -522,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,670 | -1,644,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279,489 | -224,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293,489 | 214,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,725 | -53,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,047 | 73 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,426 | -101,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,893 | -10,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,837 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -330,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,569 | 9,573 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -150,059 | -153,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,150 | -61,126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,056 | 135,618 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,650 | -12,650 |
| その他 | 1,284 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,111 | -583,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 713,260 | 2,934,825 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,119 | -1,018,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,664 | -46,686 |
| リース債務の返済による支出 | -3,264 | -17,967 |
| 配当金の支払額 | -96,286 | -114,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,926 | 2,237,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,600,486 | 9,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790,336 | 3,390,823 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -50,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,390,823 | 5,696,582 |
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