有価証券報告書-第8期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 909,326 | 469,665 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,608 | ※1 1,590 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,119 | 1,678 | |||||||||
| 前払費用 | 15,409 | 15,457 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,405 | 4,684 | |||||||||
| 立替金 | ※1 6,348,407 | ※1 6,384,215 | |||||||||
| その他 | ※1 108,409 | ※1 126,170 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,385,687 | 7,003,463 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,809 | 11,431 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 14,060 | 9,163 | |||||||||
| 土地 | 71,332 | 71,332 | |||||||||
| リース資産 | 63,817 | 49,377 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 162,019 | 141,304 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 474,411 | 382,993 | |||||||||
| その他 | 1,352 | 1,180 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 475,764 | 384,173 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 1,522,326 | ※2 1,571,963 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,431,099 | 4,431,099 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 88,949 | 155,400 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,244 | 1,320 | |||||||||
| その他 | 91,313 | 90,778 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △75,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,135,932 | 6,175,163 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,773,716 | 6,700,641 | |||||||||
| 資産合計 | 14,159,404 | 13,704,104 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 2,935,382 | ※2 3,205,848 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,330,136 | ※1 3,735,136 | |||||||||
| リース債務 | 16,511 | 17,334 | |||||||||
| 未払金 | ※1 159,935 | ※1 194,882 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 7,402 | ※1 7,362 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,100 | 17,400 | |||||||||
| 前受金 | 25,026 | 20,430 | |||||||||
| 預り金 | ※1 14,857 | ※1 14,902 | |||||||||
| その他 | 6,463 | 26,280 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,500,814 | 7,239,577 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 708,624 | 373,488 | |||||||||
| リース債務 | 40,354 | 27,134 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 266,020 | 276,184 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 500 | 571 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 160,970 | 244,331 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,698 | 8,709 | |||||||||
| その他 | ※1 66,743 | ※1 66,743 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,251,911 | 997,162 | |||||||||
| 負債合計 | 8,752,726 | 8,236,740 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,285,270 | 1,285,270 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 493,982 | 493,982 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,529,212 | 2,529,212 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,023,194 | 3,023,194 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 91,748 | 91,748 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 410,088 | 434,492 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 501,836 | 526,241 | |||||||||
| 自己株式 | △237 | △305 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,810,064 | 4,834,400 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 596,613 | 632,963 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 596,613 | 632,963 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,406,677 | 5,467,364 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,159,404 | 13,704,104 | |||||||||
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