有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 298,276 | 192,233 | |||||||||
| 売掛金 | - | ※1 16,918 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 672 | 676 | |||||||||
| 前払費用 | 195,614 | 207,283 | |||||||||
| 立替金 | ※1 9,986,387 | ※1 12,507,533 | |||||||||
| その他 | ※1 415,306 | ※1 198,544 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,896,258 | 13,123,189 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 60,337 | 54,951 | |||||||||
| 構築物 | 3,480 | 2,662 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 29,923 | 25,619 | |||||||||
| 土地 | 71,332 | 71,332 | |||||||||
| リース資産 | 14,120 | 7,060 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 179,194 | 161,627 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 812,242 | 984,763 | |||||||||
| その他 | 654 | 624 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 812,896 | 985,387 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 2,471,494 | ※2 2,832,289 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,313,244 | 8,801,498 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,858 | 3,796 | |||||||||
| その他 | 133,454 | 132,338 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,920,051 | 11,769,922 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,912,142 | 12,916,936 | |||||||||
| 資産合計 | 22,808,401 | 26,040,126 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 4,772,357 | ※2 5,400,769 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 5,869,164 | ※1 7,969,164 | |||||||||
| 未払金 | ※1 342,006 | ※1 477,006 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 18,100 | ※1 16,487 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,317 | 21,481 | |||||||||
| 前受金 | 18,599 | 21,329 | |||||||||
| リース債務 | 7,060 | 7,060 | |||||||||
| 預り金 | ※1 160,829 | ※1 107,521 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 6,720 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 67,850 | 51,872 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 86,995 | |||||||||
| その他 | 45,389 | 12,150 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,342,674 | 14,178,559 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,461,053 | 1,191,889 | |||||||||
| リース債務 | 7,060 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 551,753 | 711,177 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 9,365 | 12,237 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 78,257 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,611 | 22,573 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,130,101 | 1,937,876 | |||||||||
| 負債合計 | 13,472,775 | 16,116,436 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,344,769 | 1,344,769 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,737,817 | 2,910,614 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,509,393 | 1,509,393 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,247,211 | 4,420,008 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 91,748 | 91,748 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,284,093 | 2,450,922 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,375,842 | 2,542,671 | |||||||||
| 自己株式 | △450 | △450 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,967,373 | 8,306,999 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,368,252 | 1,616,690 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,368,252 | 1,616,690 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,335,625 | 9,923,689 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,808,401 | 26,040,126 | |||||||||
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