有価証券報告書-第13期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,178,333 | 2,567,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 712,726 | 971,876 | |||||||||
| のれん償却額 | 194,250 | 194,231 | |||||||||
| 減損損失 | 44,014 | 184,110 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,547 | 49,350 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,387 | 13,381 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,664 | △10,613 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 131,879 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 124,973 | △114,184 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △8,850 | △10,013 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63,534 | △50,965 | |||||||||
| 支払利息 | 53,588 | 68,582 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,062 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,815 | △4,043 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,502 | 11,597 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △29,198 | △19,181 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,314,772 | △2,979,412 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △273,987 | △1,991,631 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 54,208 | 48,366 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △413,841 | △863,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,032,935 | △805,968 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,518 | △1,061 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 20,135 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 6,000 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,509 | △396,716 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 121,074 | 390,266 | |||||||||
| その他 | 7,675 | △8,876 | |||||||||
| 小計 | 7,601,679 | △2,624,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,402 | 48,676 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,622 | △69,561 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △864,108 | △1,379,724 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 105,193 | 126,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,848,544 | △3,899,003 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △61,592 | △60,194 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,192 | 60,194 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,451,230 | △4,270,208 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,004 | 7,706 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △127 | △328 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △463,136 | △318,517 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △113,731 | △10,837 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,093 | 1,571 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 32,508 | 22,793 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △339,666 | △390,726 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △166,002 | △194,419 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,445 | 196,457 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 170,226 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △300,276 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △8,493 | △29,274 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 21,275 | 17 | |||||||||
| その他 | △10,643 | △7,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,616,381 | △4,823,462 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 750,838 | 6,184,501 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,560,322 | △1,558,624 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 117,936 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83,405 | △80,950 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △305,113 | △457,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,998 | 5,205,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,134,160 | △3,517,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,450,260 | 12,584,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,584,421 | ※1 9,067,024 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
