有価証券報告書-第11期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 443,289 | 1,334,789 | |||||||||
| 減価償却費 | 652,075 | 674,258 | |||||||||
| のれん償却額 | 123,034 | 60,206 | |||||||||
| 減損損失 | 1,135,714 | 155,338 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61,506 | 91,960 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49,345 | △2,474 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 648 | △1,917 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 10,931 | 20,608 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 7,090 | 8,457 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79,903 | △72,736 | |||||||||
| 支払利息 | 38,608 | 44,085 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 7,373 | 4,146 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,984 | 18,684 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △9,048 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,695,762 | 2,307,629 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,144,972 | △746,677 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △126,310 | - | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 10,676 | 45,308 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23,377 | △207,390 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,134,294 | △2,321,068 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,625 | 9,502 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,230 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 59,461 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 16,408 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,464 | 211,577 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △43,087 | 6,090 | |||||||||
| その他 | 1,014 | 5,428 | |||||||||
| 小計 | △306,212 | 1,712,630 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79,164 | 70,815 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,076 | △44,452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △819,795 | △678,010 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 100,298 | 108,135 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △100,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,084,620 | 1,169,117 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △55,438 | △60,590 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,368,277 | 97,711 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △524,465 | △472,120 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,532 | 2,429 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △560 | △12,446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △249,780 | △499,409 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,340 | △5,422 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,798 | 351,949 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △189,768 | △294,568 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,438 | △57,418 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,525 | 78,554 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △51,921 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 278,017 | ※2 792,381 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △137,675 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,016 | △7,845 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 73,478 | 344,519 | |||||||||
| その他 | △5,893 | 18,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,006 | 138,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △852,695 | 176,449 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △484,942 | △877,402 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △103,842 | △106,061 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △272,090 | △305,391 | |||||||||
| その他 | △2 | △23 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,313,571 | 787,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △696,186 | 2,095,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,837,429 | 6,259,591 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,347 | 95,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,259,591 | ※1 8,450,260 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
