訂正四半期報告書-第13期第2四半期(2021/10/01-2021/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,623,216 | 12,654,911 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 43,543,416 | ※2 49,844,521 | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,380,448 | 10,578,944 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 10,256 | 9,296 | |||||||||
| その他 | 2,725,349 | 3,365,291 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88,712 | △74,373 | |||||||||
| 流動資産合計 | 68,193,975 | 76,378,592 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,859,470 | 1,865,056 | |||||||||
| 土地 | 2,992,178 | 2,992,178 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,024,100 | 4,155,608 | |||||||||
| その他(純額) | 371,020 | 388,001 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,246,769 | 9,400,844 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,207,955 | 1,117,043 | |||||||||
| その他 | 1,017,370 | 989,876 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,225,326 | 2,106,919 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 7,620,584 | 8,174,999 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △806,740 | △811,320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,813,843 | 7,363,679 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,285,939 | 18,871,443 | |||||||||
| 資産合計 | 84,479,914 | 95,250,036 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 50,665,151 | ※2 53,631,038 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,192,365 | 12,471,006 | |||||||||
| 未払法人税等 | 686,572 | 532,914 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49,148 | 37,460 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 21,350 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 156,512 | - | |||||||||
| その他 | 2,944,255 | 2,516,408 | |||||||||
| 流動負債合計 | 60,694,005 | 69,210,177 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 32,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 5,403,400 | 6,066,606 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 109,013 | 100,804 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,304,353 | 1,344,802 | |||||||||
| 資産除去債務 | 65,569 | 65,676 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 17,052 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | - | 50,009 | |||||||||
| その他 | 1,060,419 | 1,186,166 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,942,755 | 8,863,618 | |||||||||
| 負債合計 | 68,636,761 | 78,073,795 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,285,270 | 1,344,769 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,611,508 | 2,671,008 | |||||||||
| 利益剰余金 | 10,200,316 | 11,172,615 | |||||||||
| 自己株式 | △450 | △450 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,096,645 | 15,187,942 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,839,196 | 2,072,595 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △92,688 | △84,296 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,746,508 | 1,988,298 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,843,153 | 17,176,241 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,479,914 | 95,250,036 | |||||||||