有価証券報告書-第3期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:17
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- 有価証券報告書-第3期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,194 | 7,928 |
| 減価償却費 | 2,346 | 2,092 |
| 減損損失 | 77 | 83 |
| のれん償却額 | 132 | 141 |
| 負ののれん償却額 | -921 | -924 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,158 | -4,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -763 | -517 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 136 | 11 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 163 | 19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 資金運用収益 | -34,622 | -33,676 |
| 資金調達費用 | 3,712 | 3,030 |
| 有価証券関係損益（△） | 141 | 5 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 45 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,178 | -72,559 |
| 預金の純増減（△） | 54,827 | 104,644 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 14,843 | 49,242 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -82 | 578 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 33,097 | -35,184 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,306 | -931 |
| コールローン等の純増（△）減 | 24,634 | 19,455 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,597 | 24,218 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -711 | 204 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | 24 |
| 資金運用による収入 | 34,561 | 32,887 |
| 資金調達による支出 | -4,248 | -3,365 |
| その他 | 1,380 | -1,871 |
| 小計 | 99,815 | 91,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,438 | 91,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -359,812 | -374,736 |
| 有価証券の売却による収入 | 276,569 | 201,325 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,850 | 60,809 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -1,030 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -327 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,723 | -114,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 4,950 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,700 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -123 |
| 配当金の支払額 | -713 | -874 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,644 | -7,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,062 | -30,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,903 | 81,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,965 | 51,494 |
